ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
КГКП «Ясли-сад №133»
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
35190 |
|
Бюджет |
21264 |
|
Хозрасчет |
13926 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
11891 |
|
Коммунальные услуги |
1455 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
500 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
3009 |
|
Прочие услуги и работы |
396 |
|
Приобретение медикаментов |
100 |
|
Итого затрат по бюджету |
16819 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
1136 |
|
Коммунальные услуги |
121 |
|
Приобретение продуктов питания |
3188 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
4445 |
Заведующая КГКП «я/с № 133 » Дадаева К.Н.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 22.04.2015 по 01.01.2016г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-120
количество групп -6, детей 120
бюджет -5 групп с 3 до 6 лет, детей-100
хозрасчет -1 группа с 2х до 3х лет, детей-20
по КГКП «Ясли – сада № 133 » штатная численность 43,55 штатных единиц,
в том числе педагогический персонал 19,34 единиц. Обслуживающий персонал 24,21единиц;
Доходы и расходы по бюджету и хозрасчету за 8 месяцев 2015г.
1. Доходы составили 16819 тыс.тенге, из них:
- из республиканского бюджета – 16819 тыс.тенге
- из хозрасчета 4445 тыс.тенге.
I.Расходы по бюджету составили – 16819 тыс.тенге
ФОТ 11891 тыс.тенге
Республиканский бюджет -11891 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1455 тыс. тенге;
водоотведение – 35 тыс.тенге, холодную – 66 тыс. тенге, отопление и горячую -359 тыс.тенге , электроэнергии – 788 тыс.тенге, услуги связи и интернет – 207 тыс.тенге.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 100 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
Приобретение детских и методических литературы. Всего затрат на общую сумму 365 тыс. тенге. (казахские сказки, қазақ афаризмдері, суретті өнер тарихы, наш Презилент, тарихи тұлғалар,Ұлы жібек жолы, жүрдек машиналар, изучаем казахский язык, қазақстанның қорықтары мен ұлттық бақтары, атамекен, қазақ халқының салт дәстүрі, музыка, қоршаған ортамен таныстыру,кішкентай тілмаш сурет салу)
Приобретение детских игрушек. Всего затрат на общую сумму 1785 тыс. тенге.
(мебель детская, столовая, наборы: парикмахерская, магазин, дорожные движение, домашние животные, игра ролевая(семья), формочки разные для игр с песком, муляж, набор овощей, набор фруктов, детские бытовые игрушки (стиральные машины холодильники), машинка детская, кукла бал-бала, электронная юрта, куклы коляски для кукол, мячи, скакалки, доктор набор, посуда набор, кухня набор, инструменты строительный, конструктор деревянный, домик большой, домик маленький, машина, детский бильярд, футбол, коляска, набор домик, гитара, конструктор ведро, пирамида большой, динозавры наборы, животные наборы, телефоны, кукла, мячик детский разный, пирамида маленький, плазма разный)
- приобретены хозяйственные товары, моющие и дез.средства и инвентарь. Всего затрат на сумму 1625 тыс. тенге.:
(порошок, хозяйственное мыло, детское туалетное мыло, средство для стекол, обтирочный ткань, перчатки, белизна, пищевая сода, моющие средства для посуды, чистящие средства, люмакс хлор, ерш для унитаза, щетка, швабра, отбелющие средства, жидкое мыло, бумажные салфетки, ворота железный, видеодомофон, пылесос, песочницы, полка для горшков, вода диспенсеров, пожарный щит, газонокосилка, ёлка, новогодние игрушки, гирлянды, краска разные, водоэмульсия белый, клей для кафеля, кисти разные, колер разные, валик разные, перчатки рабочий, перчатки резиновый, цемент, лак для беседок, энергосберегающие лампочка, носилки, грабли, снегоуборочные пластмассовые, лопаты, шруповерт, лестницы, дрель)
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 500, тыс. тенге (бумага офисная А4, файл, регист, дырокол, степлер, скобы, степлера, журналы, клей, бумажный скотч, замазка, линейка папка, блок для записей, скоросшиватель пластиковый, ручки, ножницы).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 2386 тыс. тенге. (комплект белая, покрывало, детское одеяло, полотенца, халаты, ковер, национальные детские, взрослые костюмы, костюмы персонажей, костюм для дедмороза, костюм для снегурочки, ).
Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 711 тыс. тенге
(кастрюли эмалированные, ведра эмаль, поварешки разные, тарелки, мантоварки)
Приобретение машины и оборудования; Всего затрат на сумму 120 тыс.тенге.(МФУ -3 шт.)
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт . Всего затрат на сумму 426тыс.тенге: (вывоз ТБО- 14 тыс.тенге, заправка картриджей- 26 тыс.тенге, дератизация и дезинсекция – 84 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 180 тыс.тенге, оформление стенда – 122 тыс.тенге).
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 8 месяцев 2015г.
Доходы составили всего 4445 тыс. тенге, из них:
- из хозрасчета 4445 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили - 4445 тыс.тенге
ФОТ составил 1136 тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 121 тыс. тенге;
холодную - 19 тыс. тенге, отопление и горячая – 27 тыс.тенге, электроэнергии -75 тыс.тенге.
Приобретение продуктов питания - 3188 тыс.тенге( питьевая вода, хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки ) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 650 тенге,
посещаемость детей за 8 месяцев – 20486 детодней.
Заведующая КГКП «я/с № 133 » Дадаева К.Н.